根据学校财务工作安排，网上报账系统已调试完毕，正式上线试运行，现就有关事项通知如下：

一、网上报账系统的功能

网上报账系统主要功能是通过在网上平台填写报账信息，纸质凭单送交财务处，财务人员集中处理后，通过银行打卡、汇款、公务卡还款等方式完成报销和支付工作。报销人可以选择在任意时间、任意地点通过网络填写信息，将纸质单据交财务处审核窗口即可，无需排队等候，节省了时间，同时降低了现金报销的不安全因素。

目前，可以通过网上报账的业务包括：一般业务报销、差旅费报销、会议费报销、培训费报销、借款业务、劳务酬金业务等。可以选择的付款方式包括：转公务卡、转个人卡、支票、汇款。其中转个人卡方式是指将现金报销款项直接打入指定教工的工商银行工资卡账户内，替代现有的现金报销方式。

二、网上报账系统登陆方式

登陆财务处网页（cwc.cueb.edu.cn）或通过校园网主页“组织机构”进入财务处网页，点击财务处网页左上角“高级财务管理平台”图标，进入后输入用户名、密码和验证码后即可使用。教工用户密码仍为原财务查询系统密码。

原财务查询系统功能也通过上述方式登陆，登陆后点击“高级财务查询”图标即可。

三、网上报账系统基本使用方法

为方便老师操作，财务处编制了《首都经济贸易大学高级财务管理平台使用手册》，可在财务处网页“下载专区”下载阅读，请大家及时下载，参照使用。现将登陆后主要操作步骤简述如下：

1.项目负责人登陆

2.项目负责人如需委托其他老师或学生进行网上报账操作，需点击“网上项目授权”图标，进行授权。网上授权后，被授权人仅能对经过授权的项目进行网上报账操作，项目负责人授权后仍可以自行进行网上报账和查看全部网上报账情况。授权时通过教工工号、无工号教工使用身份证号、和学生学号进行授权。（注：授权分项目管理员和无限额经办人，区别是项目管理员还可以再指定其他人作为经办人，无限额经办人只能自行经办业务）。

3.项目负责人或被授权经办人登陆系统（被授权教工使用本人工号及原财务查询系统密码登陆，学生登陆名和初始密码均为学号），点击“网上账务报销”图标，进入网上报账界面，选择报账项目后，填写基本信息，选择业务大类后，按照预算控制的费用内容，填写相关信息，信息填写完毕后保存，选择支付方式，保存后打印报账单，领导审批签字后，附相关凭证交财务处审核窗口。

4.进行劳务酬金等申报的，点击“酬金网上申报”图标，进行劳务费、专家咨询费、临时工工资等酬金申报，选择发放人员类型后，录入或导入酬金发放名单，保存后选择发放酬金的项目，提交后打印申请单，交财务处办理发放手续。

5.如需办理借款业务，点击“网上帐务报销”图标，在业务大类中选择“借款业务”，然后选择借款项目和费用项，输入借款金额，进入支付方式界面，可选择转账支票、银行汇款、现金三种方式，其中现金借款将款项直接打入借款人的工资卡。

借现金业务仍需要经财务处领导审批后方可办理，在办理借款业务时，如有时限方面的要求，请在交纸质凭单时对财务人员说明。

6.在填写网上报账信息时，系统会自动提示项目相关的借款信息，如办理与该借款相关的报销业务，须选择该笔借款业务，选“冲销本项目借款”按钮，填写冲销金额后，再填写报销内容，系统会自动冲销该笔借款。

四、网上报账系统业务处理规定

１.单笔报销业务可选择多种支付方式，以及支付给多人。如一次差旅费报销可按实际情况同时选择还公务卡、支票、汇款以及转个人卡支付方式，还公务卡和转个人卡可按实际发生情况分别填写每位教工的还公务卡信息和打入每位老师工资卡中的金额。

２.单笔报销业务项目余额不足的，需按现有余额报销后，再进入新的项目完成余款的报销支付。如两个项目的支出对应同一张票据，可在两个项目预约时填写同一个发票号，将两张报销申请单与发票附在一起；对于教委专项中机票采购项目单独批复的情况，须以一次出差为标准，对机票项目和差旅费其他项目分别进行预约，一并交财务处；发放酬金时一个项目余额不足的，需要对人员名单进行分拆，分别进行网上申报。

３.酬金申报预约后，系统默认按照税前金额处理，如申报数为税后金额，该项目必须留足相关费用余额，并在预约申请单上注明“税后”字样，交纸质凭单时对财务人员说明相关情况。如遇项目额度不足等原因造成无法按照税后金额发放，财务人员将直接按照税前金额进行帐务处理。

4.经过预约的金额将被冻结，在项目可用余额中减少，请网上预约报账成功后及时将纸质凭单交财务处处理，否则，可能影响项目后续支出。如网上预约报账成功后不需进行报销的，请及时删除预约报账信息，以恢复项目可用额度。

5.通过网上报账系统报销的业务同样遵守现有各项财务制度规定，请在纸质凭单交财务处前办理好各项手续，如审批签字（包括双签项目）、资产入账、打印明细等；劳务酬金发放须遵守现有规定，按照要求打入发放对象北京银行卡的，须准确填写相关信息，领取现金的，可通过无现金支付方式选择打入指定教工工资卡后再发放给相关人员。因手续不全等原因造成帐务处理不及时，责任由报销人承担。

6.网上报账业务以财务接收纸质凭单，并进行帐务处理为准，网上填写成功并不表示业务处理完成，报销人须及时将纸质凭单交财务处处理，对公务卡还款、劳务费报销等有时限要求的业务，必须在规定时限内将纸质凭单交财务处（如公务卡单据在每月15日前，劳务费单据在每月20日前交到财务处）。

7.发票粘贴的规定不变，通过网上报账系统报销的业务可在打印的报销申请单上进行签字审批等手续，目前使用的报销单上可不再重复签字审批，发票仍需粘贴在现有报销单后。

8.报销金额以财务人员核定金额为准，核定金额小于网上申报金额的，不再请项目负责人重新签字确认，如需取回本次报销不合格票据等，请经办人员提前与财务人员说明，并及时取回，财务处不承担保管不合格票据的责任。

五、注意事项

网上报账系统试运行期间，现有的实时报账方式同时运行。通过网上报账方式的凭单可以在工作时间直接将单据交财务处审核窗口，不需取号排队等候。从4月28日起，财务处每周二不对外办理现金报销业务，集中处理网上报账单据，非现金业务不受限制，仍可办理。

欢迎各位老师通过邮箱或电话将意见和建议及时反馈财务处，财务处定期汇总后与软件公司协商改进。

联系电话：83952050、83951765、83952168

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